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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003762 国开开泰灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.2239 1.1264 1.2254 -0.0015 -0.13% 开放申购 0.15% 购买
2 003763 国开开泰灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0961 1.1951 1.0976 1.1966 -0.0015 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
3 920002 中金精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.9146 5.6020 1.9213 5.6188 -0.0067 -0.35% 暂停申购 1.50% 购买
4 920922 中金精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.9145 1.9145 1.9213 1.9213 -0.0068 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
5 003816 银华日利B 估算图 基金吧 档案 -- -- 101.4480 122.5930 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 18.7950 23.7350 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 10.5160 12.3820 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 519692 交银成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.5569 8.3629 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.1300 7.1300 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.9417 7.8317 -- -- 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 920002 中金精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.9146 5.6020 1.9213 5.6188 -0.0067 -0.35% 暂停申购 1.50% 购买
2 920922 中金精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.9145 1.9145 1.9213 1.9213 -0.0068 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
3 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8620 4.8620 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.4921 4.5521 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3280 4.3280 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2990 4.2990 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9000 3.9000 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7050 3.7050 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6530 3.6530 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 000592 建信改革红利股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5830 3.5830 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003762 国开开泰灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.2239 1.1264 1.2254 -0.0015 -0.13% 开放申购 0.15% 购买
2 003763 国开开泰灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0961 1.1951 1.0976 1.1966 -0.0015 -0.14% 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 18.7950 23.7350 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 10.5160 12.3820 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 519692 交银成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.5569 8.3629 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.1300 7.1300 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.9417 7.8317 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.6012 6.6012 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 288002 华夏收入混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.5800 7.9800 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.3901 8.1951 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.3483 6.8283 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8920 3.0070 -- -- 开放申购 0.08% 购买
3 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8560 2.8560 -- -- 开放申购 0.08% 购买
4 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8160 2.9130 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7720 2.7720 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7590 2.7590 -- -- 限大额 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6660 2.6660 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 320021 诺安双利债券发起 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4140 2.4140 -- -- 开放申购 0.08% 购买
9 202101 南方宝元债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4072 3.8472 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 006585 南方宝元债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3834 3.8234 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2700 4.0625 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0631 3.0631 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8925 2.8925 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7675 2.8456 -- -- 开放申购 0.10% 购买
5 217027 招商央视财经50指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7611 2.7611 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 000478 建信中证500指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7457 2.7457 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7367 2.8143 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 004410 招商央视财经50指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7269 2.7269 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 005633 建信中证500指数增强C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7114 2.7114 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7003 2.7003 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8925 2.8925 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7003 2.7003 -- -- 开放申购 0.12% 购买
3 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6804 2.6804 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5578 2.5578 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5282 2.5282 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5268 2.5268 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5200 2.5200 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 530010 建信上证社会责任ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3375 2.3375 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2403 2.2403 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2286 2.2286 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 486002 工银全球精选股票(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7690 2.7690 -- -- 开放申购 0.16% 购买
2 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6334 2.6924 -- -- 限大额 0.12% 购买
3 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6079 2.6079 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2740 2.2740 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8480 1.8480 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8480 1.8480 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 002379 工银香港中小盘人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6590 1.6590 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6478 1.6478 -- -- 开放申购 0.10% 购买
9 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6369 1.6369 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486001 工银全球股票(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6360 2.2670 -- -- 开放申购 0.16% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-08-12
序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159811 博时中证5G产业50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2037 1.2037 1.1918 1.1918 0.0119 1.00% 场内交易 -- 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 121.4090 1.2270 -- -- 场内交易 -- 购买
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 114.0200 1.1400 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 111.7265 1.1173 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 110.7930 1.1080 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 109.7575 1.0976 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 106.5539 1.1107 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 104.5690 1.0547 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 104.1013 1.0510 -- -- 场内交易 -- 购买
10 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 103.9604 1.0418 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3280 4.3280 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8940 3.4060 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8230 4.3370 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6290 3.4500 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 160918 大成中小盘混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4810 6.6460 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4340 4.7030 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3900 3.3900 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3386 5.6766 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 161005 富国天惠成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2701 6.1681 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2650 4.1250 -- -- 限大额 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-08-12
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  • 估算跌幅榜
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-12
估算值|估算增长率
2020-08-12
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-11
单位净值
手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4866 -6.00% -- -- -- 1.5816 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.9928 -6.00% -- -- -- 4.2479 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 4.0656 -6.00% -- -- -- 4.3253 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4762 -6.00% -- -- -- 1.5705 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5202 -6.00% -- -- -- 1.6173 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4193 -6.00% -- -- -- 1.5100 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4028 -6.00% -- -- -- 1.4924 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4176 -6.00% -- -- -- 1.5082 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3971 -6.00% -- -- -- 1.4864 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5158 -6.00% -- -- -- 1.6126 0.00% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-08-12
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 224.27% 227.58% 269.47% 272.47% 129.89% 220.70% -67.93% -- 购买
2 009317 金信核心竞争力混合 -- -- 152.53% -- -- -- -- -- 152.53% 1.20% 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 109.42% 165.14% 281.26% 226.19% 47.15% 184.45% -82.26% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B -- -- 102.44% 169.41% 338.71% 393.72% 450.38% 226.35% 29.97% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B -- -- 101.33% 156.66% 294.10% 360.33% 348.71% 209.92% 8.11% -- 购买
6 150336 融通军工分级B -- -- 95.16% 124.96% 159.66% 182.14% 22.59% 139.75% -59.79% -- 购买
7 150197 国泰国证有色金属行业分级B -- -- 94.53% 47.93% 65.34% 34.75% -42.07% 34.99% -74.74% -- 购买
8 502005 易方达军工分级B -- -- 89.56% 114.58% 154.75% 121.82% 2.97% 130.40% -80.79% -- 购买
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B -- -- 85.94% 110.09% 138.34% 158.83% -5.16% 123.43% -42.46% -- 购买
10 502055 长盛中证证券公司分级B -- -- 85.18% 83.98% 101.95% 96.21% -33.86% 42.48% -41.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004997 广发高端制造股票 -- -- 56.94% 72.18% 156.96% 170.10% -- 96.29% 121.92% 0.15% 购买
2 004698 博时军工主题股票 -- -- 54.20% 63.35% 92.45% 107.16% 69.68% 71.90% 70.70% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 -- -- 52.23% 78.76% 139.78% 161.33% 181.09% 101.84% 77.37% 0.10% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 -- -- 51.16% 50.73% 113.67% 165.59% 164.08% 75.59% 270.50% 0.15% 购买
5 004640 华夏节能环保股票 -- -- 50.09% 39.71% 114.89% 123.58% 60.82% 63.58% 60.82% 0.15% 购买
6 161122 易方达生物分级 -- -- 50.00% 73.95% 123.72% 147.14% 148.82% 94.86% 59.90% 0.10% 购买
7 512290 国泰中证生物医药ETF -- -- 49.35% 71.80% 124.77% -- -- 93.30% 131.11% -- 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 49.03% 70.79% 122.49% 132.97% 158.41% 92.18% 155.33% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 48.88% 70.46% 121.77% 132.42% 158.87% 91.72% 155.43% 0.00% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) -- -- 47.52% 61.27% 76.56% 82.36% 36.14% 67.21% 38.84% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 -- -- 152.53% -- -- -- -- -- 152.53% 1.20% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A -- -- 65.58% 66.38% 94.90% 120.51% 86.96% 69.46% 37.60% 0.15% 购买
3 001301 大成睿景灵活配置混合C -- -- 65.29% 65.70% 93.40% 117.30% 82.69% 68.89% 31.90% 0.00% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 -- -- 65.14% 62.89% 102.29% 112.68% 107.81% 66.78% 362.19% 0.15% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -- -- 63.33% 39.68% 39.84% 54.67% 34.76% 36.57% 22.50% 0.10% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 -- -- 60.31% 75.03% 94.29% 95.89% 66.86% 76.98% 43.00% 0.15% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 -- -- 59.01% 74.62% 78.12% 75.95% 40.80% 67.54% 15.60% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 -- -- 56.65% 56.78% 136.87% 138.10% 93.32% 84.59% 165.77% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 -- -- 56.42% 46.18% 123.64% 105.81% 77.55% 76.04% 86.34% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 -- -- 55.43% 51.55% 111.00% 114.49% 99.29% 82.79% 139.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 52.84% 53.28% -- -- -- 54.12% 72.46% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A -- -- 23.47% 25.49% 30.79% -- -- 22.44% 24.56% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C -- -- 23.34% 25.20% 30.15% -- -- 22.08% 23.56% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 20.65% 21.22% -- -- -- 25.78% 33.45% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C -- -- 20.56% 21.04% -- -- -- 25.54% 33.07% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A -- -- 19.20% 13.72% 30.26% 44.53% 25.67% 19.12% 78.75% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C -- -- 19.04% 13.45% 29.70% 43.40% 24.32% 18.80% 74.23% 0.00% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 -- -- 18.82% 22.72% 48.78% 60.12% 58.24% 30.84% 34.50% 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 18.80% 18.60% 42.52% 48.70% 31.83% 22.08% 37.10% 0.08% 购买
10 710301 富安达增强收益债券A -- -- 18.51% 20.26% 43.17% 47.72% 30.68% 26.33% 59.47% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 224.27% 227.58% 269.47% 272.47% 129.89% 220.70% -67.93% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 109.42% 165.14% 281.26% 226.19% 47.15% 184.45% -82.26% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B -- -- 102.44% 169.41% 338.71% 393.72% 450.38% 226.35% 29.97% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B -- -- 101.33% 156.66% 294.10% 360.33% 348.71% 209.92% 8.11% -- 购买
5 150336 融通军工分级B -- -- 95.16% 124.96% 159.66% 182.14% 22.59% 139.75% -59.79% -- 购买
6 150197 国泰国证有色金属行业分级B -- -- 94.53% 47.93% 65.34% 34.75% -42.07% 34.99% -74.74% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B -- -- 89.56% 114.58% 154.75% 121.82% 2.97% 130.40% -80.79% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B -- -- 85.94% 110.09% 138.34% 158.83% -5.16% 123.43% -42.46% -- 购买
9 502055 长盛中证证券公司分级B -- -- 85.18% 83.98% 101.95% 96.21% -33.86% 42.48% -41.73% -- 购买
10 150344 融通证券分级B -- -- 79.60% 85.77% 106.83% 81.82% -33.47% 50.65% -79.34% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 54.31% 51.05% 75.61% 62.08% 73.30% 61.91% 57.70% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 52.48% 59.79% 96.73% 75.35% 74.11% 68.67% 113.27% 1.60% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 50.05% 59.33% 95.34% 78.58% 81.60% 68.41% 272.97% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 41.22% 56.81% 96.90% -- -- 68.28% 138.44% 1.60% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 38.95% 56.34% 95.58% -- -- 68.01% 143.20% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 38.60% 55.52% 93.59% -- -- 66.96% 138.33% 0.00% 购买
7 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 36.49% 36.47% 79.16% 58.19% 68.61% 44.32% 140.61% 0.15% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合 -- -- 35.63% 39.71% 73.48% 56.53% 77.46% 44.87% 173.16% 0.16% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 35.41% -43.25% -45.85% -56.17% -39.07% -52.51% -44.51% 1.20% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 35.41% -43.31% -46.56% -56.90% -40.38% -53.05% -45.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF -- -- 49.35% 71.80% 124.77% -- -- 93.30% 131.11% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF -- -- 45.97% 60.54% 88.74% -- -- 67.32% 77.19% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF -- -- 44.79% 54.14% 65.30% -- -- 53.85% 60.54% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF -- -- 44.21% 55.39% 68.14% 83.88% 43.47% 60.56% 23.18% 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF -- -- 43.96% 55.16% 68.47% 81.37% 38.34% 60.49% 17.20% -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF -- -- 43.82% 54.45% 66.51% 76.84% 37.23% 59.54% 20.87% -- 购买
7 512560 易方达中证军工ETF -- -- 42.08% 51.97% 63.23% 72.21% 28.34% 57.24% 28.60% -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF -- -- 41.98% -- -- -- -- -- 50.93% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF -- -- 40.30% 48.64% 74.58% 79.27% 91.49% 51.71% 176.05% -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF -- -- 38.92% 50.54% 81.69% 61.23% 77.09% 60.61% 152.00% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -- -- 63.33% 39.68% 39.84% 54.67% 34.76% 36.57% 22.50% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 49.03% 70.79% 122.49% 132.97% 158.41% 92.18% 155.33% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 48.88% 70.46% 121.77% 132.42% 158.87% 91.72% 155.43% 0.00% 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) -- -- 48.50% 45.26% 100.64% 145.69% 138.13% 66.52% 1047.16% 0.15% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) -- -- 47.52% 61.27% 76.56% 82.36% 36.14% 67.21% 38.84% 0.12% 购买
6 502003 易方达军工分级 -- -- 45.50% 57.62% 75.76% 86.48% 44.80% 64.71% -13.22% 0.10% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) -- -- 45.03% 63.94% 120.77% 115.29% 115.45% 83.70% 354.94% 0.15% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 -- -- 44.29% 52.57% 71.23% 87.62% 50.22% 56.12% 27.58% 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A -- -- 44.05% 61.02% 113.39% 115.52% 105.05% 77.93% 86.08% 0.08% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) -- -- 40.09% 42.22% 85.40% 117.59% 95.41% 55.91% 377.97% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-12
万份收益|7日年化
2020-08-11
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004137 博时合惠货币B 基金吧 档案 0.6325 2.3330 0.6285 2.3330 2017-01-13 魏桢 0.00% 购买
2 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.5741 2.0730 0.5724 2.0550 2017-04-14 刘领坡等 0.00% 购买
3 000891 博时现金宝货币B 基金吧 档案 0.5696 2.0700 0.5663 2.0640 2014-11-21 倪玉娟 0.00% 购买
4 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 0.5627 2.0520 0.5605 2.0480 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
5 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.5360 1.9290 0.5341 1.9100 2017-04-14 刘领坡等 0.00% 购买
6 000665 博时现金收益货币B 基金吧 档案 0.5292 1.9130 0.5244 1.9050 2014-06-03 魏桢 0.00% 购买
7 001308 博时外服货币 基金吧 档案 0.5190 1.8540 0.4124 1.8640 2015-06-15 鲁邦旺 0.00% 购买
8 000730 博时现金宝货币A 基金吧 档案 0.5039 1.8260 0.5004 1.8200 2014-09-18 倪玉娟 0.00% 购买
9 003206 博时合鑫货币 基金吧 档案 0.4756 1.7280 0.4717 1.7210 2016-10-12 鲁邦旺 0.00% 购买
10 002884 华润元大现金通货币B 基金吧 档案 0.4747 1.8310 0.4704 1.8170 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-12
万份收益|7日年化
2020-08-11
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 -- -- 0.5479 2.0090% 2.03% 2.03% 1.99% 2.0070% 1个月 限大额 0.00% 购买
2 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 -- -- 0.4522 1.7700% 1.73% 1.78% 1.75% 1.7690% 1个月 限大额 0.00% 购买
3 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 -- -- 0.4676 1.7190% 1.74% 1.74% 1.70% 1.7170% 1个月 限大额 0.00% 购买
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-08-12

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159811 博时中证5G产业50ETF 估算图 基金吧 1.2037 1.2037 1.1918 1.1918 0.0119 1.00%
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 121.4090 1.2270 -- --
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 114.0200 1.1400 -- --
4 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 111.7265 1.1173 -- --
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.7930 1.1080 -- --
6 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 -- -- 109.7575 1.0976 -- --
7 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 106.5539 1.1107 -- --
8 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.5690 1.0547 -- --
9 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.1013 1.0510 -- --
10 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.9604 1.0418 -- --
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  • |
  • 混合型
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  • 债券型
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  • 货币型
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  • 指数型
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  • LOF
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  • QDII
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  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5508 08-11 -0.70% -1.29% 0.26% 12.43% 15.08% 321.25% -- 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2194 08-11 -1.08% 3.44% 13.75% 56.94% 72.18% 156.96% -- 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3695 08-11 -1.18% -0.85% 16.13% 53.00% 72.58% 156.61% 145.04% 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1046 08-11 -2.21% -3.94% 0.45% 31.99% 43.22% 152.41% 178.35% 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6597 08-11 -2.04% -5.59% -9.43% 21.84% 35.21% 148.53% 64.33% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4789 08-11 -2.58% -4.41% -3.13% 27.54% 33.90% 147.00% 149.54% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.9020 08-11 -2.11% -5.23% -10.07% 19.77% 30.54% 145.74% 98.33% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2790 08-11 -2.25% -4.49% -1.49% 28.13% 35.22% 143.06% -- 0.15% 购买
9 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8454 08-11 -0.01% 0.04% 0.34% -1.59% 0.46% 142.19% 160.96% 0.08% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1245 08-11 -1.34% -3.85% 12.45% 52.23% 78.76% 139.78% 181.09% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2194 08-11 -1.08% 3.44% 13.75% 56.94% 72.18% 156.96% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4789 08-11 -2.58% -4.41% -3.13% 27.54% 33.90% 147.00% 149.54% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1245 08-11 -1.34% -3.85% 12.45% 52.23% 78.76% 139.78% 181.09% 0.10% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4405 08-11 -1.77% -5.32% -6.42% 28.10% 33.69% 137.84% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.6530 08-11 -0.84% -3.67% 3.22% 40.23% 63.37% 133.27% 198.94% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.9757 08-11 -0.84% -2.50% 1.56% 36.63% 61.45% 129.93% -- 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.9361 08-11 -0.84% -2.51% 1.51% 36.43% 60.98% 128.42% -- 0.00% 购买
8 001645 国泰大健康股票 股票型 3.4410 08-11 -2.27% -2.02% 9.20% 32.49% 51.08% 127.88% 155.91% 0.15% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3070 08-11 -1.29% -3.03% 2.72% 41.57% 63.71% 126.64% -- 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.1873 08-11 -1.25% -3.90% 1.01% 41.00% 64.62% 126.00% 218.99% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5508 08-11 -0.70% -1.29% 0.26% 12.43% 15.08% 321.25% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3695 08-11 -1.18% -0.85% 16.13% 53.00% 72.58% 156.61% 145.04% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1046 08-11 -2.21% -3.94% 0.45% 31.99% 43.22% 152.41% 178.35% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6597 08-11 -2.04% -5.59% -9.43% 21.84% 35.21% 148.53% 64.33% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.9020 08-11 -2.11% -5.23% -10.07% 19.77% 30.54% 145.74% 98.33% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2790 08-11 -2.25% -4.49% -1.49% 28.13% 35.22% 143.06% -- 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6577 08-11 -1.33% 0.77% 12.36% 56.65% 56.78% 136.87% 93.32% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.3550 08-11 -1.71% 0.90% 13.99% 44.83% 59.01% 136.45% 143.54% 0.15% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9920 08-11 -2.51% 1.05% 3.10% 35.45% 64.67% 134.67% 203.76% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.3386 08-11 -2.63% -4.61% -2.39% 26.46% 38.32% 133.27% 158.53% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8454 08-11 -0.01% 0.04% 0.34% -1.59% 0.46% 142.19% 160.96% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5666 08-11 -0.01% 0.01% 0.14% -1.12% 0.35% 68.28% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3450 08-11 -1.75% -1.82% 1.82% 18.82% 22.72% 48.78% 58.24% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4463 08-11 -2.05% -1.47% 0.27% 17.62% 14.12% 43.80% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5641 08-11 -1.69% -1.30% -0.38% 18.51% 20.26% 43.17% 30.68% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5127 08-11 -1.69% -1.31% -0.43% 18.37% 19.98% 42.53% 29.11% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3710 08-11 -2.00% -1.51% 0.15% 18.80% 18.60% 42.52% 31.83% 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7590 08-11 -1.32% -1.15% 3.37% 17.60% 21.81% 39.63% 46.68% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6660 08-11 -1.30% -1.15% 3.33% 17.50% 21.57% 39.14% 45.13% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2370 08-11 -1.04% -0.72% 2.80% 14.39% 27.24% 37.60% 44.07% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6067 08-11 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.28% 2.83% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5828 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.53% 1.25% 2.73% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.7761 08-11 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.13% 2.67% 10.03% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5849 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.17% 2.67% 10.81% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5849 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.17% 2.67% 10.81% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5888 08-11 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.18% 2.65% 10.87% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6325 08-12 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.18% 2.64% 10.90% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5558 08-11 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.15% 2.63% 10.61% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6048 08-11 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.5191 08-11 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1245 08-11 -1.34% -3.85% 12.45% 52.23% 78.76% 139.78% 181.09% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0757 08-11 -1.39% -4.54% 10.49% 50.00% 73.95% 123.72% 148.82% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5533 08-11 -1.32% -3.95% 12.00% 49.03% 70.79% 122.49% 158.41% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5543 08-11 -1.32% -3.95% 11.97% 48.88% 70.46% 121.77% 158.87% 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2403 08-11 -1.78% -2.71% -8.77% 20.25% 24.31% 121.48% -- 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2286 08-11 -1.78% -2.72% -8.79% 20.17% 24.15% 120.50% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8608 08-11 -1.88% -4.46% 8.69% 44.05% 61.02% 113.39% 105.05% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.8301 08-11 -1.88% -4.46% 8.65% 43.91% 60.70% 112.63% 102.92% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.1756 08-11 -1.40% -3.51% 10.00% 44.59% 64.21% 111.33% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1590 08-11 -1.41% -3.52% 9.97% 44.47% 63.97% 110.24% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.3386 08-11 -2.63% -4.61% -2.39% 26.46% 38.32% 133.27% 158.53% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5533 08-11 -1.32% -3.95% 12.00% 49.03% 70.79% 122.49% 158.41% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5543 08-11 -1.32% -3.95% 11.97% 48.88% 70.46% 121.77% 158.87% 0.00% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6290 08-11 -1.68% -1.01% 4.16% 28.60% 53.64% 121.01% 110.99% 0.15% 购买
5 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3161 08-11 -2.13% -1.20% 12.75% 45.03% 63.94% 120.77% 115.45% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8801 08-11 -1.99% -4.84% -9.90% 21.02% 28.70% 115.27% 168.05% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8608 08-11 -1.88% -4.46% 8.69% 44.05% 61.02% 113.39% 105.05% 0.08% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0030 08-11 -1.57% -1.91% 1.99% 33.98% 53.72% 105.44% 124.80% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1080 08-11 -1.59% -3.13% 0.19% 33.00% 51.55% 100.76% 132.67% 0.12% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0825 08-11 -1.42% -2.32% 12.58% 48.50% 45.26% 100.64% 138.13% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1790 08-10 -1.22% -1.54% 0.18% 32.22% 37.82% 103.64% 98.45% 0.15% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2145 08-10 -0.39% -0.53% -4.71% 17.26% 40.88% 101.39% 76.05% 0.15% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9967 08-10 -1.59% -2.26% 2.51% 29.39% 44.36% 100.39% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4320 08-10 -1.33% -1.97% 5.07% 38.95% 56.34% 95.58% -- 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8090 08-10 -1.33% -0.60% 7.91% 50.05% 59.33% 95.34% 81.60% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3833 08-10 -1.33% -1.99% 4.98% 38.60% 55.52% 93.59% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8400 08-10 -0.59% 0.38% 3.60% 33.72% 50.70% 89.89% 88.14% 0.16% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6989 08-10 -1.20% -1.69% 3.95% 33.57% 46.24% 80.81% -- 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4061 08-10 -1.35% -1.39% 5.08% 36.49% 36.47% 79.16% 68.61% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5770 08-10 -1.19% 0.77% 7.65% 54.31% 51.05% 75.61% 73.30% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5508 08-110.26%12.43%15.08%321.25%--14.25%355.08%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.2194 08-1113.75%56.94%72.18%156.96%--96.29%121.92%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3695 08-1116.13%53.00%72.58%156.61%145.04%96.07%136.95%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1046 08-110.45%31.99%43.22%152.41%178.35%68.23%223.86%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6597 08-11-9.43%21.84%35.21%148.53%64.33%57.62%65.97%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.4789 08-11-3.13%27.54%33.90%147.00%149.54%58.62%147.89%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9020 08-11-10.07%19.77%30.54%145.74%98.33%53.02%184.16%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.2790 08-11-1.49%28.13%35.22%143.06%--57.97%244.22%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1245 08-1112.45%52.23%78.76%139.78%181.09%101.84%77.37%0.10%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4405 08-11-6.42%28.10%33.69%137.84%--71.75%144.05%0.15%购买 定投
点此查看全部基金>
  • 诺德基金

    消费科技医药多点布局

    诺德量化核心A

    60.07%

    近1年

  • 汇添富基金

    拥抱全球机遇

    汇添富全球互联混合

    29.02%

    近6月

  • 民生加银基金

    只投纯债 争取绝对收益

    民生加银鑫升纯债

    2.79%

    近1年

  • 华夏基金

    公司自购 二级债基

    华夏鼎利债券发起式C

    32.91%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
易方达国防军工混合60.31%0.15%购买
工银前沿医疗股票40.23%0.15%购买
华安生态优先混合40.07%0.15%购买
汇添富消费行业混合37.80%0.15%购买
嘉实新兴产业股票31.37%0.15%购买
易方达新兴成长灵活配置24.28%0.15%购买
中欧时代先锋股票A23.81%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强22.12%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票40.23%0.15%购买
农银医疗保健股票38.75%0.15%购买
天弘中证食品饮料指数C36.31%0.00%购买
嘉实新兴产业股票31.37%0.15%购买
汇添富中证主要消费ETF联接31.16%0.10%购买
天弘创业板ETF联接基金C26.95%0.00%购买
中欧时代先锋股票A23.81%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强22.12%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达国防军工混合60.31%0.15%购买
长城环保主题混合53.00%0.15%购买
华安生态优先混合40.07%0.15%购买
汇添富消费行业混合37.80%0.15%购买
华宝创新优选混合37.57%0.15%购买
富国新动力灵活配置混合A32.99%0.15%购买
前海开源金银珠宝混合C32.61%0.15%购买
易方达新兴成长灵活配置24.28%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券18.82%0.08%购买
华夏可转债增强债券A18.80%0.08%购买
中海可转债债券A17.93%0.08%购买
中海可转债债券C17.68%0.00%购买
广发聚鑫债券A6.61%0.08%购买
广发聚鑫债券C6.49%0.00%购买
新华增盈回报债券4.79%0.08%购买
易方达裕丰回报债券4.31%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
银华惠添益货币2.0710%0.00%购买
博时现金宝货币B2.0700%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.9080%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8510%0.00%购买
广发天天红货币B1.8500%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8210%0.00%购买
招商招钱宝货币A1.7220%0.00%购买
易方达天天理财货币A1.6910%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008441九泰科新优享混合A九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008832海富通中证长三角领先ETF联接海富通基金联接基金20/05/13~20/08/12江勇
008442九泰科新优享混合C九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008628大成惠享一年定开债券大成基金定开债券20/05/14~20/08/13陈会荣
008438九泰行业优选混合C九泰基金混合型20/05/15~20/08/14吴祖尧
点击查询全部新发基金>截至2020-08-12  在售基金共255
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.41%
2融通健康产业灵活配★★★★★134.67%
3工银前沿医疗股票★★★★★133.27%
4融通转型三动力灵活★★★★★128.71%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★156.61%
2广发创新升级混合★★★★★152.41%
3诺安成长混合★★★★★145.74%
4中融产业升级混合★★★★★136.45%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.41%
2广发多元新兴股票★★★★★147.00%
3融通健康产业灵活配★★★★★134.67%
4广发小盘成长混合(★★★★★133.27%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发高端制造股票56.94%72.18%156.96%
2博时军工主题股票54.20%63.35%92.45%
3招商国证生物医药52.23%78.76%139.78%
4招商行业精选股票51.16%50.73%113.67%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-11
序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混152.53%----
2大成睿景灵活配置65.58%66.38%94.90%
3大成睿景灵活配置65.29%65.70%93.40%
4大成新锐产业混合65.14%62.89%102.29%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-11
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.84%53.28%--
2南方昌元转债A23.47%25.49%30.79%
3南方昌元C23.34%25.20%30.15%
4宝盈融源可转债债20.65%21.22%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-11
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.84%53.28%--
2招商国证生物医药52.23%78.76%139.78%
3易方达生物分级50.00%73.95%123.72%
4汇添富中证生物科49.03%70.79%122.49%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-11
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-12  共有189471只私募基金产品
  • 财申道
    87.43%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    114.04%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 泽升优选成长1期
    175.66%
    深耕行业趋势,掘金成长龙头,13-14...
    100万起购点此查看详情
  • 明世伙伴胜杯28号
    16.00%
    追求绝对收益,本月17号开放
    101万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
651募集80亿,300多亿照单全收。坚决投诉生财满堂地说不得08-12 18:50:56
1763这个基金不是不是债券比率高吗,为什么还跌这么基民l5cJF008-12 18:50:31
255920谈谈我的投资模式先聊聊昨天的市场表现情况吧。萌萌的猪猪侠08-12 18:50:02
4974是割肉还是持有各位老师给点意见股友my2bVb08-12 18:49:52
44271214投资要有一种境界人生无常不由已08-12 18:49:05
371037今天相当刺激啊!芯片ETF诺安实在是忒强劲,哈?鼠袋有钱08-12 18:49:04
99214说我打脸的,麻烦在下面点个赞或回复一下。还有每天工作1小时08-12 18:49:02
15773111给粉丝们说一说个人的思路和操作:1,军工行情?基语君08-12 18:48:56
1433大盘今早盘下杀过猛,看各分时指标明显超卖了,在亏损的边缘试探08-12 18:48:49
3066南方南方,坑货一帮;鲜肉担纲巨无霸,市场嗅觉生财满堂地说不得08-12 18:48:23
1491疫苗研发与医疗基金是反向关系吗?这几天陆陆续庄子11160...08-12 18:48:05
1243请问可以当天买当天卖吗?基民qHliXS08-12 18:47:58
5101也没啥秘诀。我是看东方财富app中沪银主力的分?基民twCPuX08-12 18:47:55
1624这个可以慢慢买点了!叶子水瓶08-12 18:47:51
390115我是特别爱琢磨,也特别专注的人。先不说买基金每天工作1小时08-12 18:47:18
26225二市今日低开后,一路低走,让人感觉凉飕飕的,投机倒把y08-12 18:47:14
1651这回没人骂银行了吧[大笑]08-12 18:47:14
1403破经理基民rjX9KE08-12 18:47:10
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